صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۳۱,۱۰۴ | ۱۰.۳۷ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۴۰۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۵۷ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۳۰,۹۱۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۵۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۰۴ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۸۹۱ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۳۱,۴۱۲ | ۱۰.۳ % | ۵,۶۲۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۷۲۱ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۱۸۰ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۱۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۶۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۳۰۸ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۲۹۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۸۹ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۱۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۰۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۷۳۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۳۳۲,۳۱۷ | ۱۰.۲۶ % | ۵,۶۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۸۳۴ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۷۸۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۳۲,۷۳۳ | ۱۰.۲ % | ۸,۶۵۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۸۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۵۴۰ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۳۲,۵۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱۵,۹۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۷۶۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۷۸۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |