صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۲	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۴۵۵	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۷۵۵	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۵۵	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۳۵۷	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۶۵۶	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۹۵۶	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۲۵۵	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۵۵۴	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...324 »