صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۶۵۸	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۵۴	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۲۵۱	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۵۴۸	۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۱	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۴	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۲۶	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۹	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۰۱۰	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...324 »