صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۷۹ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۱۸۱ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۸۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۷۸۵ | ۸۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۰۹۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۳۹۴ | ۸۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۹۱۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۷ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۳۰۴ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۴۶ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۸۵۰ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |