صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۲ % | ۳۹,۵۹۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۸۸ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۹۹۰ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۳۴ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۱۷ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۰۹ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۱۷ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۶ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۵۸۴ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۴۷ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷۶ % | ۲۳,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۵۹ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۴۷ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۷ % | ۱۷,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۷۱۰ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۲۲ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۵۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۹۰ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۶۰ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۹.۴ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۸۱۰ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۳۴۱ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۱۰۳,۷۲۲ | ۶.۰۳ % | ۲۹,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۷۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۱۶۹ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۱۰۳,۷۲۲ | ۶.۰۳ % | ۲۹,۶۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۸۵۲ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۱۶۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |