صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴,۲۲۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۳,۲۱۹	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۱۹	۵۵.۷۲ %	۷۳,۸۱۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۴,۰۹۲	۰.۳۸ %	۱,۵۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۱,۸۴۰	۳۷.۸۸ %	۹۴۲,۶۷۸	۵.۶ %	۹,۳۶۶,۷۰۸	۵۵.۶۸ %	۷۶,۴۱۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۴,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۶۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸,۵۵۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۲,۱۳۷	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۶۹ %	۷۳,۴۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۱,۰۸۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۵۹۶	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۳ %	۶۷,۴۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸,۴۱۶	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۰۵۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۶ %	۶۲,۳۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۷۵۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۰,۵۱۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۸ %	۵۷,۳۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۰۹۰	۳۷.۸۶ %	۹۳۹,۹۷۴	۵.۶ %	۹,۳۵۷,۴۷۵	۵۵.۷۷ %	۵۹,۲۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۶۶,۱۰۴	۰.۴۳ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۰,۴۳۳	۴۱.۵۸ %	۹۳۹,۴۳۳	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۵	۵۱.۴۵ %	۵۵,۰۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۸,۱۶۷	۰.۴۵ %	۲,۵۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۶۲۲	۴۱.۵۶ %	۹۳۸,۸۹۲	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۶	۵۱.۵ %	۴۸,۶۰۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۸,۰۵۵	۰.۴۵ %	۲,۵۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶,۹۵۹	۴۱.۵۶ %	۹۵۲,۷۲۲	۶.۲۵ %	۷,۸۴۳,۲۲۹	۵۱.۴۴ %	۴۴,۳۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...324 »