صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۶۸,۱۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲,۹۴۹ | ۴۱.۵۵ % | ۹۵۲,۱۸۱ | ۶.۲۵ % | ۷,۸۴۵,۵۵۳ | ۵۱.۴۷ % | ۴۰,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۶۸,۶۶۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۸,۲۶۹ | ۳۸.۲۵ % | ۹۵۱,۶۴۰ | ۵.۷۵ % | ۹,۱۴۷,۲۱۰ | ۵۵.۲۹ % | ۴۵,۲۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۷,۵۵۵ | ۳۵.۹۸ % | ۹۵۱,۰۹۹ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۴۷,۲۱۰ | ۵۶.۳۹ % | ۴۱,۰۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۷۰۷ | ۳۵.۹۹ % | ۹۵۰,۵۵۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۳۰,۲۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۵۳,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۸,۳۵۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۸۶۱ | ۳۵.۹۹ % | ۹۵۰,۰۱۸ | ۶.۸۳ % | ۷,۸۲۷,۹۶۵ | ۵۶.۳ % | ۵۲,۰۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۶۹,۷۵۶ | ۰.۵۵ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰,۳۳۲ | ۳۹.۸۶ % | ۹۴۹,۴۷۷ | ۷.۵۴ % | ۶,۵۰۵,۳۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۵۰,۶۹۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۶۹,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۵,۴۶۰ | ۴۲.۷۳ % | ۹۴۸,۹۳۶ | ۸.۰۸ % | ۵,۶۵۵,۳۶۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۸,۴۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۷۰,۸۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۸۲۸ | ۴۷.۹۷ % | ۹۴۸,۳۹۵ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۱ % | ۴۵,۴۴۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۱,۲۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۵۲۸ | ۴۷.۹۷ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۳ % | ۴۳,۱۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۶۷۷ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۲,۶۷۰ | ۹ % | ۴,۵۲۸,۹۷۷ | ۴۲.۷۹ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |