صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۹,۴۹۶ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶,۵۷۷ | ۶.۳۳ % | ۳۸,۶۴۵ | ۰.۰۴ % | ۲۵۹,۵۶۶ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۰۶,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۱,۶۷۴ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۲,۷۵۵ | ۶.۳۴ % | ۳۵,۷۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲۵۶,۱۲۷ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۰۱,۷۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۴۸,۶۶۰ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۲,۷۵۲ | ۶.۳۴ % | ۳۰,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵۶,۱۲۷ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۰۰,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۱,۸۲۳ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۸,۳۵۱ | ۶.۵۴ % | ۲۵,۷۰۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵۹,۹۰۳ | ۰.۲۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۲,۷۱۱ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵ % | ۴۹,۲۵۴ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۸,۸۳۹ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵۱ % | ۴۴,۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۲,۷۱۹ | ۹۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۲۹۰ | ۶.۳۸ % | ۱۱۰,۷۵۴ | ۰.۱۲ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۸,۶۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۰۲,۹۷۶ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱,۴۹۹ | ۶.۳۸ % | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴۸,۸۱۹ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۳,۸۶۹ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۵,۳۲۳ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۴۰,۱۱۴ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۰,۱۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |