صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۰۱,۵۶۸ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۱,۱۳۱ | ۶۹.۲۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۴۳,۶۷۲ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۰,۹۱۸ | ۰.۲۴ % | ۸۴۳,۸۱۵ | ۱.۲۵ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹۹۷,۷۵۵ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۲,۳۴۷ | ۶۹.۲۲ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۳۴,۴۰۲ | ۱۱.۳۱ % | ۲۱۵,۲۴۹ | ۰.۳۲ % | ۸۰۲,۴۷۴ | ۱.۱۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۸,۰۰۴ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۷,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹,۴۳۹ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۵,۸۹۴ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۰۲۹,۳۹۶ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۰,۹۵۵ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۴,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۳,۵۱۵ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۸,۱۲۵ | ۰.۲۱ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۵,۰۶۳ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۶,۵۶۸ | ۰.۲ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۰۸۳,۱۲۰ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۳,۱۸۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۶۵,۵۵۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۷۸۸,۷۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۱۳۵,۰۵۳ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۴,۹۳۶ | ۶۹.۲۱ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۱۹,۴۳۵ | ۱۱.۱۸ % | ۲۵۳,۳۸۵ | ۰.۳۸ % | ۷۲۵,۸۶۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۶,۶۹۶ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۱ % | ۲۲۳,۳۴۳ | ۰.۳۳ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % |