صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۴۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۷۱ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۱۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۱۰ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۶۲ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۹۱ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۷۳۲ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۶۸۰ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۴۴۵ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۴۹ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۹۷ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۴۴ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۰۸۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۶۰۰ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۸۱ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۸۹ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۲۲ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۷۰ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |