صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۴ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۱۶۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۴۸۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۹۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۴۹,۹۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۹۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۹۹ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵۷,۲۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۹۴ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۷۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۵۷,۲۱۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۹۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۲۱ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۵۶,۹۷۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۲۰ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۹۵ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۴۱۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۷ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۰۷۸ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۶۰ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۷۲۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |