صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۱۸ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۲۷ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۶۵۵ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۹۴ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۲ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۶۶۱ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۷ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۸ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۴۸ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۳۵ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۶۱۳ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۷۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۲۷۹ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۳۲ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۷۰۳ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۷۰ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۳۳۴ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۰۷ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۲۸ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |