صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۸۵۵ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۰۸۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۲۲ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۵۳ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۸۷ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۴۹۰ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۲۷,۷۷۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۹۱۸ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۲۳۹ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۲۶,۴۸۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۶۶۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۶۵ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۴,۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۱۳۳ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۴,۴۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۷۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۸۰۶ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۰۹ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۸۹ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۵ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۶۲ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۸۲ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۱۳ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |