صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۳۴۳,۶۰۵ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۱,۱۲۶ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷,۸۰۴ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۱۰۲,۹۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۳۴۲,۳۸۷ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۰۹,۹۰۷ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۵,۸۹۱ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۲۴۷ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۸ % | ۹۷,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۳۴۰,۹۳۸ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۸,۷۵۳ | -۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۳۷۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۷,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۵ % | ۸۷,۶۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۳۳۹,۷۲۵ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۷,۵۳۹ | -۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۸,۵۰۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲,۳۳۸,۵۱۱ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۶,۳۲۶ | -۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۶,۶۵۴ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۰۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۷۷,۴۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲,۳۳۷,۶۲۶ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۵,۱۱۸ | -۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۶,۶۷۷ | ۷۶.۵۸ % | ۱,۲۵۵,۳۲۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۳,۳۵۹ | ۲۰.۹۸ % | ۷۷,۳۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲,۳۳۵,۶۰۱ | ۳.۹ % | -۲,۲۰۳,۹۰۵ | -۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۳,۹۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۱ % | ۶۸,۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲,۳۳۳,۲۶۳ | ۳.۸۹ % | -۲,۲۰۲,۷۵۱ | -۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۳,۳۶۷ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۵۳,۸۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۰.۹۷ % | ۶۲,۱۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۳۳۳,۶۰۸ | ۳.۸۹ % | -۲,۲۰۱,۵۳۸ | -۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۰,۹۲۰ | ۷۶.۶ % | ۱,۲۵۳,۱۳۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۶,۷۳۱ | ۲۰.۹۸ % | ۶۳,۶۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۳۳۴,۵۷۶ | ۳.۷۹ % | -۲,۲۰۰,۳۳۰ | -۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۲,۲۳۸ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۴۰۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۴ % | ۵۸,۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |