صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۷,۰۱۰	۸۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹,۳۶۴	۱۵.۱ %	۵۲۴,۹۹۳	۰.۶۱ %	۲۷۲,۱۰۶	۰.۳۲ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۴,۵۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۶,۱۴۷	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲,۸۵۰	۲۴.۰۶ %	۶۳۱,۸۳۳	۰.۶۵ %	۲۸۰,۵۲۰	۰.۲۹ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۶,۹۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۱,۷۸۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۳ %	۶۳۴,۹۰۵	۰.۵۸ %	۲۸۶,۳۹۹	۰.۲۶ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۴,۳۴۷	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱ %	۶۰۶,۱۶۰	۰.۵۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۸۱,۸۱۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۲ %	۵۷۷,۴۶۱	۰.۵۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۹۹,۴۲۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۱	۳۲.۳۱ %	۵۴۸,۸۱۰	۰.۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۴,۰۸۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۴ %	۵۲۰,۲۰۴	۰.۴۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۴۸,۸۱۶	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۰,۲۸۰	۳۲.۳۷ %	۴۹۱,۶۴۵	۰.۴۵ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۲,۹۳۷	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۳,۲۳۱	۳۳.۶۴ %	۴۳۱,۴۴۴	۰.۳۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۷,۳۶۷	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۵,۵۶۲	۳۳.۴۱ %	۴۸۱,۷۵۶	۰.۴۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...318 »