صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۰۲,۸۴۴ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۷ % | ۲۹۷,۰۰۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۳,۵۲۸ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۲۸۲,۲۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴,۲۳۶ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۷,۰۹۳ | ۲۱.۱۴ % | ۳۲۹,۰۱۹ | ۰.۳۹ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳۱,۳۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۶,۸۷۷ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۵,۳۹۹ | ۲۱.۱۵ % | ۳۱۵,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۴۱,۹۶۳ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۷۴۲ | ۱۷.۱۷ % | ۳,۶۸۷,۸۱۶ | ۴.۳۴ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۰۲,۷۸۰ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۸,۶۳۲ | ۱۷.۱۶ % | ۳,۶۹۵,۱۴۱ | ۴.۳۵ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۶۳,۶۳۰ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۹,۵۲۳ | ۱۷.۱۴ % | ۳,۷۰۲,۷۸۷ | ۴.۳۶ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۲۴,۵۱۸ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۵۲۸ | ۱۷.۱۴ % | ۳,۷۰۳,۷۶۹ | ۴.۳۶ % | ۲۵۶,۰۳۳ | ۰.۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳۸,۷۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۸۵,۱۰۳ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۶,۵۲۸ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۶۹۱,۷۸۶ | ۴.۳۵ % | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۷,۶۹۱ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۳,۸۴۴ | ۱۸.۶۷ % | ۴۲۲,۱۶۴ | ۰.۴۹ % | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ % |