صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۴,۴۷۰ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۷۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۸,۳۰۶ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۰۱۲ | ۰.۱ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۲,۰۵۵ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۳ % | ۳۰۷,۳۴۸ | ۰.۸۷ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۴,۵۴۸ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۴,۲۳۲ | ۰.۸۶ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۷,۰۵۲ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۶۲۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۱,۱۲۲ | ۰.۸۵ % | ۳۵,۸۷۶ | ۰.۱ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵,۴۸۴ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۰۶۶ | ۱۰.۸۷ % | ۳۰۱,۴۱۱ | ۰.۸۵ % | ۳۵,۷۰۱ | ۰.۱ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۰,۱۳۳ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱,۵۲۸ | ۱۰.۸۵ % | ۳۰۸,۸۳۰ | ۰.۸۷ % | ۳۵,۲۹۵ | ۰.۱ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۷,۴۳۱ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱,۵۲۸ | ۱۰.۸۵ % | ۳۰۵,۷۱۴ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۹۹۳ | ۰.۱ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۹,۸۶۹ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۶۴۵ | ۱۰.۹۳ % | ۳۰۶,۴۸۶ | ۰.۸۷ % | ۳۴,۹۹۳ | ۰.۱ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۳,۴۴۵ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۵ % | ۳۱۵,۰۰۵ | ۰.۸۹ % | ۳۴,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵,۸۰۷ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۳۱۱,۸۷۸ | ۰.۸۸ % | ۳۴,۸۴۰ | ۰.۱ % |