صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۵,۹۵۷	۰.۹۹ %	۳۶,۸۱۷	۰.۱۲ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴,۲۶۷	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۹۱	۱۲.۶۵ %	۳۱۴,۳۹۸	۰.۹۹ %	۳۷,۰۱۷	۰.۱۲ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۳۱۲	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۲ %	۳۱۶,۲۷۰	۰.۹۹ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۵,۷۵۴	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۳ %	۳۱۲,۹۸۶	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۰,۲۰۵	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۷	۱۲.۶۳ %	۳۱۱,۳۷۱	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴,۶۴۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۷۴۵	۱۲.۸۲ %	۳۱۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۰,۸۲۶	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶,۷۷۸	۱۲.۱۶ %	۳,۶۱۸,۵۳۳	۱۰.۱۹ %	۳۶,۰۵۶	۰.۱ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۱,۸۹۱	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۸۴۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۹,۴۹۹	۰.۸۷ %	۳۶,۰۱۲	۰.۱ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...314 »