صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۵,۸۱۵ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۴ % | ۸۸۴,۵۰۰ | ۱.۷۱ % | ۴۰,۲۳۰ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۳۱,۷۲۹ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۶ % | ۸۷۵,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۴۰,۲۳۰ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۱,۷۳۹ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۴ % | ۸۸۳,۵۸۶ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۹۰۳ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۵ % | ۸۷۴,۹۶۵ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۸۰۵ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۶۷,۷۳۸ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۶ % | ۸۶۶,۴۰۶ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۶۵۷ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۴۷,۸۲۷ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۸۵۸,۳۵۹ | ۱.۶۶ % | ۳۹,۱۵۲ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۱,۵۴۴ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۸ % | ۸۴۹,۷۷۸ | ۱.۶۵ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۷,۵۷۰ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۹ % | ۸۴۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۳,۶۱۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۵۱ % | ۸۳۲,۶۵۸ | ۱.۶۲ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۵,۳۴۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۰.۵۲ % | ۸۲۴,۰۴۶ | ۱.۶ % | ۳۸,۶۸۲ | ۰.۰۸ % |