صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۸,۷۲۲	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۵,۵۸۱	۱.۶۹ %	۳۸,۸۱۱	۰.۰۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۶,۳۲۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۴۹۰	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶,۳۶۲	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۹۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۱۹۲	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۳,۳۷۴	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۴ %	۳۱۶,۶۳۲	۰.۷۳ %	۳۷,۹۵۵	۰.۰۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...314 »