صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۰۱۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۹ %	۱۰۸,۱۷۱	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲,۴۵۳	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۶,۵۱۷	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۰۱۲	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۱۳,۸۹۲	۱.۴۷ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۵,۸۶۲	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۸ %	۱۰۳,۲۲۰	۰.۳۷ %	۴۱۴,۶۵۵	۱.۴۷ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۲,۶۳۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۴	۷.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۵	۰.۳۶ %	۴۱۵,۵۳۶	۱.۴۸ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۵,۳۴۹	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۶,۴۶۹	۰.۳۴ %	۴۱۳,۶۸۷	۱.۴۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...312 »