صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۷۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۰,۴۱۴	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۳۴۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۳ %	۸۸,۷۸۸	۰.۳۱ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰,۸۸۲	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۸	۷.۴۳ %	۸۷,۱۶۵	۰.۳۱ %	۴۲۴,۹۷۰	۱.۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۷,۶۹۰	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۸۲	۷.۱۴ %	۹۹,۹۲۴	۰.۳۵ %	۴۲۲,۷۲۸	۱.۴۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸,۰۸۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۹۲,۴۰۵	۰.۳۳ %	۴۲۳,۰۰۲	۱.۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۱,۸۵۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۸۱,۰۲۹	۰.۲۹ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸,۵۸۱	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۷۹,۴۰۲	۰.۲۸ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۵,۳۱۹	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۷۷,۷۷۸	۰.۲۷ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۹۸۴	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۳۴	۷.۲۴ %	۷۶,۱۵۴	۰.۲۷ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...312 »