صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۳,۰۵۶	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۵۶۱	۷.۳۳ %	۱۰۶,۸۲۴	۰.۳۸ %	۴۱۳,۶۷۵	۱.۴۷ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۷۰۱	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۲۷	۷.۱۷ %	۱۰۵,۱۷۱	۰.۳۷ %	۴۱۷,۴۲۴	۱.۴۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸,۴۳۱	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۳,۵۲۰	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۴۱۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۱,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۲,۴۰۹	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۹	۸.۴۱ %	۱۰۰,۲۲۷	۰.۳۵ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۷۷۶	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۵	۷.۴۲ %	۹۸,۵۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۴,۳۵۵	۱.۴۹ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷,۹۱۷	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۶	۷.۴۱ %	۹۶,۹۴۵	۰.۳۴ %	۴۲۵,۹۸۰	۱.۴۹ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۴,۲۳۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۱ %	۹۵,۳۰۸	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۰,۹۶۱	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۳,۶۷۴	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۱۹	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۲,۰۴۳	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...312 »