صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۲,۳۷۸ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۹۴۹ | ۹.۱۳ % | ۸۱,۰۷۵ | ۰.۲۸ % | ۳۰۵,۹۶۷ | ۱.۰۷ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۵,۰۳۱ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۴۷۶ | ۹.۱۲ % | ۷۹,۱۱۰ | ۰.۲۸ % | ۳۰۷,۳۴۸ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۵,۶۶۴ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹ % | ۱۱۱,۴۹۳ | ۰.۳۹ % | ۳۰۹,۱۰۶ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۲,۶۱۰ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۹,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۳۰۹,۰۴۲ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۹,۵۷۱ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۷۸ | ۹.۰۱ % | ۱۰۷,۳۲۳ | ۰.۳۷ % | ۳۰۹,۰۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۵,۳۸۸ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۸.۹۸ % | ۱۱۵,۱۵۹ | ۰.۴ % | ۳۰۹,۵۰۷ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۱,۳۸۴ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۹۱۴ | ۸.۹۹ % | ۱۱۳,۳۲۶ | ۰.۴ % | ۳۰۸,۸۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۸,۳۸۳ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۵۷۸ | ۸.۹۸ % | ۱۳۲,۰۲۳ | ۰.۴۶ % | ۳۰۸,۳۱۶ | ۱.۰۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۵,۳۱۳ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۸ | ۹.۴۵ % | ۱۲۹,۸۴۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰۶,۱۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۱,۳۷۸ | ۸۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۷۹ | ۹.۴۶ % | ۱۲۷,۷۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۴۹۶ | ۱.۰۸ % |