صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۳۱۴,۶۹۷ | ۶.۱۵ % | ۵۶,۴۴۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۸۲۲ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۵۴۳ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۳۱۴,۰۸۹ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۱۶۶ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۵۸۱ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۳۱۴,۰۸۹ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۰۷۸ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۸,۱۳۰ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۳۱۳,۸۲۲ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۲۱۶ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۷۲۹ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۳۱۴,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۶۲۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۸۷۰ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۲۲۲ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۳۱۴,۸۱۴ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۴۵۵ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۴,۵۰۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۳۱۴,۴۳۲ | ۶.۲ % | ۶۷,۹۵۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۷۶۴ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۷۶۲ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۳۲۰,۵۷۹ | ۶.۳۹ % | ۶۲,۳۴۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۷۴۵ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۸۱۱ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۲۱,۸۱۰ | ۶.۴۴ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۴۴۵ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۴۲۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۲۱,۵۴۳ | ۶.۴۴ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۶۳۵ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۴,۹۶۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |