صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۲۱,۸۷۷ | ۶.۴ % | ۴۴,۲۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۱۸۴ | ۲۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۹۷۶ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۲۲,۰۳۷ | ۶.۴ % | ۴۴,۷۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۶۶۱ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۷۳۳ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۲۱,۳۴۷ | ۶.۳۷ % | ۵۰,۶۲۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۸۶ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۶۶۴ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۲۰,۹۶۸ | ۶.۳۶ % | ۵۲,۹۰۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۹۲۸ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۱۰۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۲۰,۶۶۳ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۶۵ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۱۴ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۷۲۴ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۶۷۷ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۳۲۵ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۴۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۱۹,۹۶۴ | ۶.۳۴ % | ۵۲,۶۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۲۰۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۴۰۵ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۳۱۹,۲۵۶ | ۶.۳۳ % | ۵۲,۳۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۳۷۶ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۷۲۹ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۳۱۷,۳۷۰ | ۶.۲۵ % | ۵۲,۵۴۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۰۱۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۳۸۴ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |