صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۲۱,۵۴۳ | ۶.۴۳ % | ۶۰,۳۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۵۸۰ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۱,۶۰۰ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۲۱,۵۶۹ | ۶.۴۳ % | ۶۰,۲۷۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۷۹۲ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۱۶ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۲۱,۹۵۴ | ۶.۴ % | ۶۰,۴۸۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۶۳۵ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۶۰۷ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۲۱,۵۱۱ | ۶.۴۲ % | ۵۸,۳۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۰۸۴ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۱۹ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲۱,۵۳۳ | ۶.۵ % | ۵۰,۶۸۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۵۱۹ | ۲۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۶۶۳ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲۶,۷۶۴ | ۶.۵۱ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۲۲۶ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۵۷ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲۶,۷۶۴ | ۶.۵۲ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۳۵ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۷۴۳ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲۶,۴۹۸ | ۶.۵۲ % | ۵۸,۳۸۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۴۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۳۵۲ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲۶,۹۳۴ | ۶.۵۶ % | ۶۰,۶۶۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۱۶۲ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۰۰۹ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲۶,۰۷۳ | ۶.۵۱ % | ۶۲,۶۳۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۹۴۶ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۵۳۴ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |