صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۴۲۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۳۸,۹۳۸	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۰۰۸	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۳۸,۲۸۴	۷.۰۳ %	۴۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۴۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۳۷,۷۶۲	۷.۰۱ %	۴۸,۷۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۰۷	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۷ %	۴۸,۵۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۸۷۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۸ %	۴۸,۵۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۶۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۷۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۸ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۶۸۵	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۰۶۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۳۵,۷۲۴	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۶۴۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳۴,۷۶۳	۶.۹۴ %	۴۸,۹۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۶۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۵۳۶	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...312 »