صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۳۷۲,۸۸۲ | ۲۲.۴۱ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۷۷۸ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳۷۲,۸۸۲ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۲۹ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۷۲,۵۸۹ | ۲۲.۳۲ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۴۱ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۷۱,۷۸۹ | ۲۱.۸۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۱۹۸ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۱۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۳۶۷,۶۹۴ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۷۸۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۸۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۳۵۲,۹۱۸ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۵۱۲ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۹۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۹۵ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۳۰۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۵۱۳ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳۴۷,۴۷۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۹۶ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |