صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۲۹,۶۵۶	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۴۱	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۳۳۲,۰۹۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۶۷,۶۵۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۷۱,۱۳۹	۲۳.۹۵ %	۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۳۸۹,۱۴۱	۲۴.۷۱ %	۱۰,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...312 »