صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۳۴۶ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۷۵۷ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۰۶ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۴۵۰ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۸۲۸ | ۷۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۴۴۷ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۴۶ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۲۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۵۶ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۲۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۵۶ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۲۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۶۶ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۲۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |