صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۶۰۸,۴۳۹ | ۴.۱۳ % | -۲,۰۹۰,۶۴۴ | -۳.۳۱ % | ۴۶,۸۱۲,۵۹۲ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۲۲ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۲۳,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۶۷۶,۰۲۶ | ۱.۰۷ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۵۸۴,۲۸۱ | ۴.۰۹ % | -۲,۰۸۹,۵۲۲ | -۳.۳۱ % | ۴۶,۸۰۹,۵۶۵ | ۷۴.۰۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۶۹۵,۱۸۴ | ۱۲.۱۸ % | ۴۳۱,۸۴۵ | ۰.۶۸ % | ۶۷۰,۰۳۳ | ۱.۰۶ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۵۶۲,۸۵۹ | ۳.۹۸ % | -۲,۰۸۸,۴۰۶ | -۳.۲۴ % | ۴۶,۸۴۴,۱۴۱ | ۷۲.۸۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۵۷ % | ۸,۴۷۲,۰۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۴۵۶,۷۲۵ | ۰.۷۱ % | ۶۳۲,۱۳۱ | ۰.۹۸ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۵۶۱,۲۰۸ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۷,۲۹۰ | -۳.۲۸ % | ۴۶,۷۰۱,۹۶۹ | ۷۳.۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۱,۶۰۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۵۶۰,۰۳۳ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۶,۱۱۵ | -۳.۲۸ % | ۴۶,۶۸۱,۱۲۶ | ۷۳.۲۹ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۹,۶۴۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۵۵۸,۹۱۷ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۴,۹۹۹ | -۳.۲۸ % | ۴۶,۶۶۰,۳۶۲ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۷,۶۸۶ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۵۵۷,۸۰۱ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۳,۸۸۳ | -۳.۲۸ % | ۴۶,۶۳۹,۶۱۶ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۵,۷۳۱ | ۰.۲۴ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۵۵۶,۹۷۲ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۲,۷۰۸ | -۳.۲۷ % | ۴۶,۶۳۹,۰۱۳ | ۷۳.۲۷ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۳,۷۷۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۲,۰۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۵۵۵,۷۴۵ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۱,۵۹۲ | -۳.۲۷ % | ۴۶,۶۱۸,۳۰۸ | ۷۳.۲۶ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۸۰۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۱,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۵,۰۲۲ | ۱ % |