صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۹۵۳,۰۸۱	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۴۶,۳۹۷,۵۸۵	۷۱.۴۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۸۰۱,۰۷۳	۱۲.۰۲ %	۱۳۷,۴۱۸	۰.۲۱ %	۶۳۸,۶۱۰	۰.۹۸ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۹۵۳,۰۸۱	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۴۶,۴۲۳,۳۳۱	۷۱.۵۴ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۷۵۶,۶۸۹	۱۱.۹۵ %	۱۳۵,۴۹۳	۰.۲۱ %	۶۳۸,۶۱۰	۰.۹۸ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۵۸,۳۱۴	۱.۴۸ %	۵۳	۰ %	۴۶,۴۱۷,۶۷۶	۷۱.۵۵ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۴ %	۷,۷۴۶,۶۸۹	۱۱.۹۴ %	۱۳۳,۵۷۱	۰.۲۱ %	۶۳۷,۵۸۴	۰.۹۸ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۵۶,۱۲۴	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۴۶,۳۴۶,۵۸۴	۷۱.۳۱ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۲۴۸	۱۱.۸۹ %	۳۴۹,۰۹۲	۰.۵۴ %	۶۳۳,۹۸۲	۰.۹۸ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۹۷۰,۱۹۵	۱.۴۹ %	۵۳	۰ %	۴۶,۳۲۴,۴۱۱	۷۱.۲۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۱۳۷	۱۱.۸۹ %	۳۴۷,۲۸۴	۰.۵۳ %	۶۳۴,۶۰۴	۰.۹۸ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۹۹,۳۷۶	۱.۵۴ %	۵۳	۰ %	۴۶,۳۰۱,۵۱۶	۷۱.۲۲ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۱ %	۷,۷۲۹,۱۳۸	۱۱.۸۹ %	۱۲۷,۹۶۸	۰.۲ %	۸۷۴,۱۱۱	۱.۳۴ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۴۶,۲۷۳,۵۸۹	۷۱.۱۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۵,۲۷۲	۱۱.۸۸ %	۱۲۸,۱۶۶	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۴۶,۲۵۵,۰۰۸	۷۱.۱۷ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۱,۰۶۴	۱۱.۸۸ %	۱۳۰,۴۴۰	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۴۶,۲۸۷,۰۴۱	۷۱.۲۴ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸۱ %	۱۲۸,۵۰۹	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۰۵۲,۱۳۶	۱.۶۲ %	۸۰	۰ %	۴۶,۲۶۴,۴۷۶	۷۱.۱۹ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۶,۵۸۰	۰.۱۹ %	۸۹۶,۷۲۹	۱.۳۸ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...308 »