صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۰۳,۰۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۸۱,۵۸۹ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۵,۸۴۳ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۷۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۰۳,۹۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۴,۰۸۸ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹,۴۶۱ | ۹.۲۷ % | ۱۴۶,۲۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۸,۲۴۹ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹,۴۲۷ | ۹.۲۸ % | ۱۴۵,۷۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۴۸,۴۹۵ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۸ % | ۱۴۵,۲۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۲۴,۱۳۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۸ % | ۱۴۴,۸۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۸,۹۳۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۴,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۳,۸۱۹ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۳,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۰۳,۲۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۸,۴۳۱ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۹ % | ۱۴۳,۵۵۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۰۴,۳۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۲,۷۴۴ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۶۰۵ | ۹ % | ۱۴۳,۰۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۰۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۷,۶۴۹ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۵,۵۸۱ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۲,۱۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |