47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۲,۸۰۴	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۶	۱.۶۲ %	۱۱۶,۹۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۱۵,۸۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۹,۲۰۶	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۴۶۰,۰۴۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۱۵,۵۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۲,۷۰۴	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۱۱۵,۸۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۱۴,۱۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۰,۲۷۷	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۷۶	۱.۸۹ %	۱۱۶,۰۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱۰,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۱۷,۸۷۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۵,۵۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۳,۳۸۲	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۹۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۹,۴۳۵	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۴۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...308 »