47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۴۵,۴۵۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۳,۹۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۰۶,۵۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۱,۵۲۱	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۳۷	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۵,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۹۷,۳۲۷	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۱۵۶	۱.۷۲ %	۱۱۶,۰۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۰۶,۷۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۳,۰۷۴	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۸,۲۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۰۶,۱۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۹,۴۶۳	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۷,۷۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۶,۶۷۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۳۲,۱۰۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۰۷,۶۲۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۳۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۲,۳۱۳	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۴۹	۳.۵۲ %	۱۲۲,۷۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۲,۳۱۳	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۴۹	۳.۵۲ %	۱۲۲,۷۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...308 »