صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۰۴,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۹۶,۲۳۳ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۱ % | ۱۱۲,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۶۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۷۱,۸۸۵ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۱ % | ۱۱۱,۸۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۰۴,۷۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۴۷,۵۲۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۳۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۱۱,۲۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۰۵,۱۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۲,۸۴۶ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۶۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۰۵,۱۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۹۸,۴۹۵ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۶۴۹ | ۹.۶۳ % | ۱۱۰,۲۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۰۵,۱۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۴,۱۰۷ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۶۴۹ | ۹.۶۳ % | ۱۰۹,۷۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۰۶,۱۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۹,۶۶۵ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶,۴۲۴ | ۹.۶۲ % | ۱۲۰,۳۵۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۰۶,۰۱۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۴,۸۹۲ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶,۴۲۴ | ۹.۶۲ % | ۱۱۹,۸۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۰۶,۸۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۵,۷۱۴ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۰۱۰ | ۹.۵۶ % | ۱۵۵,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۰۵,۰۰۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۱,۵۱۷ | ۸۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹,۹۵۹ | ۹.۲۱ % | ۲,۱۶۰,۰۰۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |