47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴,۷۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۴,۱۸۷	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۴۵	۰.۲۱ %	۱۰۲,۹۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴,۸۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۶۱,۳۱۴	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۱۰۱,۶۳۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۸۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۸,۷۸۵	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۳۸۴	۰.۲۱ %	۹۷,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۵,۹۸۷	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۵۲۸	۰.۲۱ %	۹۷,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۳,۳۵۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱	۰.۰۹ %	۹۷,۵۴۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۴۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۲۱۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۷,۸۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸,۵۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۹۷,۶۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...308 »