صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۳۶,۲۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۶,۳۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۰۴۹ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۳۶,۰۱۸ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۵,۷۷۰ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۲۶۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۳۶,۰۱۸ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۴,۹۵۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۷۲ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۳۵,۷۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۴,۴۲۷ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۷۲ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۳۵,۱۴۴ | ۱۰.۲۸ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۴,۲۷۵ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۸۳۷ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۳۴,۴۳۲ | ۱۰.۲۳ % | ۱۶,۰۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۴,۳۱۳ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۵۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۳۳,۹۵۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱۵,۹۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۴,۰۳۶ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۵۲۱ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۳۲,۱۹۱ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۴,۹۷۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۰۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۳۲,۱۹۱ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۴,۱۶۳ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۲۹۶ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۳۱,۹۲۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۹۳,۶۲۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۵۰۰ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |