صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۴۴,۹۴۳ | ۱۵ % | ۳۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۵,۰۰۳ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۹۴ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۴۶,۰۱۶ | ۱۴.۸۳ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۲,۵۶۳ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۶۱ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۵ % | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۹,۷۸۳ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۹۸ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۵ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۹,۰۸۲ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۴۱ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷۶ % | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۸,۳۷۹ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۰۸۴ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۴۶,۴۲۵ | ۱۴.۷ % | ۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۷,۳۹۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۷۱ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴۶,۲۳۵ | ۱۴.۶۵ % | ۳۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۶,۵۹۰ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۴۲ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۳۴۶,۲۹۳ | ۱۴.۳۷ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۴,۵۹۱ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۷۰ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۳۴۶,۳۵۸ | ۱۴.۳۴ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۳,۸۲۷ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۲ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۳۴۶,۰۶۸ | ۱۴.۳۱ % | ۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۳,۴۱۴ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۴۳۵ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |