صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۹۵ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۳۰۴ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۳۴۹,۷۲۹ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۵۱۳ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳۴۷,۴۷۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۹۶ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۴۵,۹۱۰ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۷۵۵ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۳۴۶,۳۰۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۸۴ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۳۴۶,۵۳۰ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۹۹ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۳۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۴۶,۸۸۴ | ۲۰.۳۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۸,۹۵۰ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۴۶,۸۸۴ | ۲۰.۳۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۸,۱۲۰ | ۷۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۴۶,۶۱۷ | ۲۰.۳۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۸۷,۵۹۷ | ۷۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |