صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۴۳,۰۷۵ | ۱۷.۹۷ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۶۰,۱۱۵ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۲۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۳۴۱,۵۲۴ | ۱۷.۸۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۹,۵۰۷ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۱۹ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۳۴۱,۵۲۴ | ۱۷.۸۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۸,۷۷۹ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۰۲۵ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۳۴۱,۲۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۵۸,۳۱۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۳۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳۴۱,۱۷۸ | ۱۷.۷۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۵۵,۶۸۹ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۹۴ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۳۴۱,۴۰۵ | ۱۷.۶۲ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۴,۷۸۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۴۵ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۳۴۱,۲۷۱ | ۱۷.۳۷ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۴۱,۶۹۶ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۱ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۳۴۱,۷۶۰ | ۱۷.۳۳ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۳۹,۷۷۰ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۰۲۸ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۳۴۲,۹۱۰ | ۱۷.۳۶ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۲۹,۸۷۶ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۷ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۳۴۲,۹۱۰ | ۱۷.۳۷ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۲۹,۳۵۲ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۴۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |