صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۳۷۸,۸۰۲ | ۲۱.۸۹ % | ۴,۵۴۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۸۸,۳۲۶ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۳۷۴,۱۸۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۰۱۷ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۵ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۳۷۳,۹۰۳ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۰۹۷ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۳۷۲,۸۸۲ | ۲۲.۴ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۱,۱۹۲,۳۲۹ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۹۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۳۷۲,۸۸۲ | ۲۲.۴۱ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۱,۱۹۱,۷۷۸ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳۷۲,۸۸۲ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱ % | ۱,۱۹۱,۲۲۹ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۷۲,۵۸۹ | ۲۲.۳۲ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۱۹۰,۲۴۱ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۷۱,۷۸۹ | ۲۱.۸۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۱ % | ۱,۲۱۸,۱۹۸ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۱۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۳۶۷,۶۹۴ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۷۸۷ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۸۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۳۵۲,۹۱۸ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۵۱۲ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۹۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |