صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۳۷۱,۱۳۹ | ۲۳.۹۵ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۵۰,۰۱۷ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۳۸۹,۱۴۱ | ۲۴.۷۱ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۶۱,۰۴۳ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۳۹۰,۲۳۳ | ۲۴.۴۱ % | ۱۲,۱۵۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۸۴,۶۸۲ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۳۹۰,۲۳۳ | ۲۴.۴۲ % | ۱۲,۱۵۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۸۴,۱۵۰ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۳۹۰,۲۳۳ | ۲۴.۴۳ % | ۱۲,۱۵۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۸۳,۶۱۹ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۳۹۱,۵۹۵ | ۲۴.۶۱ % | ۱۰,۲۲۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۷۴,۷۳۱ | ۷۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۳۹۶,۰۷۰ | ۲۴.۵۸ % | ۱۱,۲۵۰ | ۰.۷ % | ۱,۱۸۴,۹۰۰ | ۷۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳۸۸,۲۴۷ | ۲۳.۸۴ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۹۷,۲۸۷ | ۷۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳۸۳,۴۲۸ | ۲۳.۴۹ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۲,۷۷۰ | ۷۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۳۸۰,۰۵۱ | ۲۳.۱۲ % | ۱۴,۲۱۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۰۴,۰۵۸ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |