صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۴۵۳ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۵۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۴۵۴ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۸۳۵ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۰۷ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۹۷۳ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۶۰۲ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۶۶۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۱۴۰ | ۷۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۶۲۱ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |