47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۳۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۰۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۳	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۶۰۲	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۶۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۱۴۰	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۶۲۱	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...308 »