صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۱۰۲ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۸۹۶ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۳۷۹ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۶۳۱ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۸۹۳ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۶۸ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۴۴ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۴۹۵ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۶۶ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۳۲۷,۹۶۹ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۸۵ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |