صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۶۶,۱۰۴	۰.۴۳ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۰,۴۳۳	۴۱.۵۸ %	۹۳۹,۴۳۳	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۵	۵۱.۴۵ %	۵۵,۰۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۸,۱۶۷	۰.۴۵ %	۲,۵۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۶۲۲	۴۱.۵۶ %	۹۳۸,۸۹۲	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۶	۵۱.۵ %	۴۸,۶۰۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۸,۰۵۵	۰.۴۵ %	۲,۵۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶,۹۵۹	۴۱.۵۶ %	۹۵۲,۷۲۲	۶.۲۵ %	۷,۸۴۳,۲۲۹	۵۱.۴۴ %	۴۴,۳۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۶۸,۱۷۹	۰.۴۵ %	۲,۵۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲,۹۴۹	۴۱.۵۵ %	۹۵۲,۱۸۱	۶.۲۵ %	۷,۸۴۵,۵۵۳	۵۱.۴۷ %	۴۰,۱۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۶۸,۶۶۳	۰.۴۲ %	۲,۵۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۲۶۹	۳۸.۲۵ %	۹۵۱,۶۴۰	۵.۷۵ %	۹,۱۴۷,۲۱۰	۵۵.۲۹ %	۴۵,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷,۵۵۵	۳۵.۹۸ %	۹۵۱,۰۹۹	۶.۸۳ %	۷,۸۴۷,۲۱۰	۵۶.۳۹ %	۴۱,۰۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵,۷۰۷	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۵۵۸	۶.۸۳ %	۷,۸۳۰,۲۲۴	۵۶.۲۹ %	۵۳,۸۲۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۸۶۱	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۰۱۸	۶.۸۳ %	۷,۸۲۷,۹۶۵	۵۶.۳ %	۵۲,۰۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۱۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۰,۳۳۲	۳۹.۸۶ %	۹۴۹,۴۷۷	۷.۵۴ %	۶,۵۰۵,۳۶۷	۵۱.۶۵ %	۵۰,۶۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۶۹,۷۸۴	۰.۵۹ %	۱۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۵,۴۶۰	۴۲.۷۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۸.۰۸ %	۵,۶۵۵,۳۶۷	۴۸.۱۸ %	۴۸,۴۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...308 »