صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۰,۸۱۴ | ۳۷.۹ % | ۹۴۴,۸۴۱ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۲ % | ۹۵,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹,۵۶۷ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۴,۳۰۰ | ۵.۶۱ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۷ % | ۸۴,۰۳۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶,۸۹۱ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۳,۷۶۰ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۷ % | ۷۸,۹۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۴,۲۲۰ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۳,۲۱۹ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۱۹ | ۵۵.۷۲ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۶۴,۰۹۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۸۴۰ | ۳۷.۸۸ % | ۹۴۲,۶۷۸ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۶,۷۰۸ | ۵۵.۶۸ % | ۷۶,۴۱۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۶۴,۶۱۱ | ۰.۳۸ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸,۵۵۰ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۲,۱۳۷ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۶۹ % | ۷۳,۴۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۱,۰۸۲ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۱,۵۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۳ % | ۶۷,۴۸۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۴۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۱,۰۵۵ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۶ % | ۶۲,۳۹۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۷۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۰,۵۱۵ | ۵.۶ % | ۹,۳۶۴,۵۲۳ | ۵۵.۷۸ % | ۵۷,۳۰۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۶۶,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۰۹۰ | ۳۷.۸۶ % | ۹۳۹,۹۷۴ | ۵.۶ % | ۹,۳۵۷,۴۷۵ | ۵۵.۷۷ % | ۵۹,۲۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |