صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۰۸۶ | ۴۵.۷۷ % | ۹۴۲,۹۶۱ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۴۶,۳۶۶ | ۴۸.۵۹ % | ۸۲,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۳۴۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۷,۷۹۱ | ۴۵.۷۷ % | ۹۴۲,۴۲۰ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۴۶,۳۶۶ | ۴۸.۶۲ % | ۷۷,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۷,۱۰۲ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶ % | ۸۳,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۵۳۹ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶۳ % | ۷۸,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹,۹۷۸ | ۴۵.۷۵ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۵.۱۸ % | ۸,۸۳۵,۶۶۵ | ۴۸.۶۵ % | ۷۳,۸۶۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸,۵۳۲ | ۳۴.۶۴ % | ۹۴۰,۲۵۷ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۴۲,۸۸۶ | ۵۹.۷۳ % | ۷۹,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴,۸۳۲ | ۳۴.۶۴ % | ۹۳۹,۷۱۶ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۴۲,۸۸۶ | ۵۹.۷۶ % | ۷۳,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۸,۳۳۹ | ۳۴.۶۳ % | ۹۳۹,۱۷۵ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۳۵,۸۳۹ | ۵۹.۷۷ % | ۷۴,۸۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۴۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶,۲۹۸ | ۳۴.۶۳ % | ۹۳۸,۶۳۵ | ۵.۱۸ % | ۱۰,۸۱۲,۹۳۹ | ۵۹.۶۷ % | ۹۱,۸۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۹۳۸,۰۹۴ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۶۴,۶۷۹ | ۵۹.۸۳ % | ۸۷,۶۳۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |