صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۶۵۳ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۳۶۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۸ % | ۹۹,۰۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۳۱۸ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۸۲۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۹ % | ۹۵,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۸۳,۴۵۲ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱,۳۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۴۲ % | ۹۱,۴۳۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷۸,۴۷۵ | ۰.۴۳ % | ۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۷۲۲ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۵.۱۴ % | ۶,۹۲۶,۰۹۷ | ۳۷.۶۱ % | ۹۱,۵۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۵۳,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۲۲۶ | ۵۶.۵۴ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۵.۱۶ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۵۳ % | ۸۷,۷۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۴,۵۸۱ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۵ % | ۸۴,۰۵۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۰۱۷ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۷ % | ۸۰,۳۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۵,۴۵۶ | ۵۶.۷ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۹ % | ۷۶,۶۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱,۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۹۲۸ | ۵۶.۶۹ % | ۹۴۴,۰۴۳ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۷۲,۹۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۲,۳۸۹ | ۵۶.۸۸ % | ۹۴۳,۵۰۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۳۹,۷۶۲ | ۳۷.۵۴ % | ۷۰,۴۶۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |